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力求簡明與市場保持一致,復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。
最有效的,也往往是最簡樸的,
復(fù)雜的絕不是技術(shù),只是人心!
1.保護(hù)盈利:永不讓盈利變?yōu)閾p失,保護(hù)本金:絕不讓小虧拖成大虧(絕不讓損失在一筆交易上或一天之內(nèi)超過10%)。先出場,然后再找機(jī)會(huì)殺回來。
2.控制風(fēng)險(xiǎn)成為條件反射第一時(shí)間止損,最初的損失往往是最小的損失,獲利不僅來自于賺了多少還來自于少虧了多少『好的習(xí)慣是靠平時(shí)一點(diǎn)一滴積累出來的,平時(shí)賠點(diǎn)小錢但將來可以保命,市場什么都可能發(fā)生不止損只能是:千年打柴一日燒,逆向行情一出現(xiàn),前面就白干了』
3.即使在低點(diǎn)被停損出場,也不必后悔,因如真是低位,還會(huì)有很多機(jī)會(huì)再度入場。錢賺不完但是虧得完的。
4.當(dāng)市場向一個(gè)方向前進(jìn)的時(shí)候,千萬不要反向建倉,直到有充分的證據(jù)顯示市場“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了趎勢(shì)已發(fā)生變化時(shí)(不是“將要”轉(zhuǎn)向,更不是它“應(yīng)該”轉(zhuǎn)向了,注意,是“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了)不要站在載重貨車的前面去阻擋他。
5.順應(yīng)中等趨勢(shì)的方向交易,在上漲趨勢(shì)中乘跌買入,在下降趨勢(shì)中逢漲賣出『趨勢(shì)仍會(huì)繼續(xù) 我只做一個(gè)方向!!!』
6.長期贏利后發(fā)生連續(xù)止損請(qǐng)停止交易,空倉離開市場一段時(shí)間,讓自己的情緒冷靜下來,讓自己的頭腦清醒下來。(順勢(shì)交易長時(shí)間盈利后出現(xiàn)連續(xù)止損,市場可能醞釀轉(zhuǎn)勢(shì),最低也要有短線逆向波)
7.對(duì)行情沒把握有疑問空倉等待『機(jī)會(huì)是等出來的,不是做出來的』
8.減少50%的交易會(huì)賺的更多(能稱之為機(jī)會(huì)的決不會(huì)時(shí)時(shí)刻刻都存在,因此天天交易天天多筆交易肯定是錯(cuò)誤的)
9.交易最活躍的品種,最活躍的圖形最漂亮的成交量大于持倉的合約。
10.沖破阻力位后再加碼買入,跌破主力派發(fā)區(qū)后再放空。
11.近遠(yuǎn)期合約共振出現(xiàn)突破買入龍頭合約。
12.長期上漲后(漲幅已大時(shí)間接近敏感周期)高位短時(shí)間振蕩,在3-5天內(nèi)出現(xiàn)的第二次突破不能追不能留隔夜單,特別是各合約已不能同步只活躍合約突破(連續(xù)的上揚(yáng)過程中可追,出現(xiàn)一段短時(shí)間調(diào)整第一次如合約同步可追,但突破后該漲不漲馬上又收陰(陰有力大幅高開長上影)接著再突破(第二次)陽包陰不能追)
13.長期上漲后高位再次突破第二日卻出現(xiàn)大幅低開,以此為界再不留隔夜單(不論多空)
14.低點(diǎn)上移高點(diǎn)上移,漲勢(shì)良好;低點(diǎn)上移高點(diǎn)下移,漲勢(shì)受阻;創(chuàng)不了新高創(chuàng)新低,跌;(高低點(diǎn)依次上移,趎勢(shì)向上多;高低點(diǎn)一次下移,趎勢(shì)向下空)
15.這次下跌的時(shí)間比上次長,意味著趎勢(shì)發(fā)生變化(至少是暫時(shí)改變);
下跌的幅度首次超過上次許多,表明轉(zhuǎn)勢(shì)已經(jīng)開始『時(shí)間的變化比價(jià)格的反轉(zhuǎn)更重要』
16.市場接近終點(diǎn)并運(yùn)行第3-4段時(shí),相比前一段:價(jià)格幅度會(huì)減小,運(yùn)動(dòng)時(shí)間會(huì)縮短(即將轉(zhuǎn)勢(shì)循環(huán)結(jié)束)
17.前期緩行,一旦成交量增加大于持倉且突破250VMA,行情將出現(xiàn)加速。
18.市場剛運(yùn)行了第一段,永遠(yuǎn)不要認(rèn)為已見最后終點(diǎn),他會(huì)運(yùn)行3-4段(包括大小周期)
19.調(diào)整反彈的平均時(shí)間為3周,強(qiáng)烈趎勢(shì)行情中在為期3周的停頓后買入。
(下一周期為45-49天,再后周期60-65天,牛市調(diào)整熊市反彈最常見的平均時(shí)間)
20.大趎勢(shì)未變,特別是剛運(yùn)行第一段時(shí),在從高位下跌50%位置買入,活躍品種可達(dá)60%(一般為小級(jí)別波動(dòng))日內(nèi)隔日活躍可達(dá)80.9%。
21.價(jià)格第3次到達(dá)同一位置時(shí)是最安全買賣點(diǎn),市場離開三重頭或三重底時(shí)會(huì)非常 快。
22.價(jià)格第4次漲到同一價(jià)格水平時(shí),幾乎總要向上突破;第4次跌到幾乎總要破位并繼續(xù)下跌。
23.長期上漲后出現(xiàn)第一次快速垂直下跌,反彈不過前高并跌穿第一次下跌時(shí)的最低點(diǎn);這是一個(gè)較安全的賣點(diǎn),因主趎勢(shì)已掉頭向下。
24.頂?shù)谆Q,支撐阻力互換。
25.活躍的市場中2日回調(diào)2日反彈是最重要的周期,在一個(gè)活躍且下跌迅速的市場中,反彈常常陡直迅速,僅僅持續(xù)兩天不會(huì)在第三天繼續(xù).拋棄所有復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)與公式吧,
回歸到價(jià)格本身的高低變化來,即可判斷“勢(shì)”的方向與強(qiáng)弱程度。
只要有三個(gè)要素足矣:
收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)。
它們之間的位置關(guān)系說明了一切。
(匯市的開盤價(jià)一般連著上日的收盤價(jià),所以不用也罷)。
以日線圖為例,周線、月線同樣適用。
何謂“漲勢(shì)”?——
收盤價(jià)比昨日最高價(jià)高就是漲勢(shì)。
高得越離譜表示漲勢(shì)越強(qiáng)(你可以細(xì)分為超強(qiáng)勢(shì)與一般強(qiáng)勢(shì))。
轉(zhuǎn)化為交易策略就是只考慮買進(jìn),不考慮賣出,越強(qiáng)越買。
何謂“跌勢(shì)”?——
收盤價(jià)比昨日最低價(jià)低就是跌勢(shì)。
低得越離譜表示跌勢(shì)越弱(你可以細(xì)分為超弱勢(shì)與一般弱勢(shì))。
轉(zhuǎn)化為交易策略就是只考慮賣出,不考慮買進(jìn),越弱越賣。
(對(duì)不起,為了加深印象,羅嗦一些也無妨,呵呵)
何謂“盤整勢(shì)”?——
收盤價(jià)處于昨日最高價(jià)與最低價(jià)之間就是盤整勢(shì)。
盤整的幅度越寬越難以突破,維持的時(shí)間也越長。
轉(zhuǎn)化為交易策略就是不追買、也不追賣,低買高賣就行了。
看!這不簡單嗎?簡單的就是實(shí)用的!
如果一個(gè)交易者連這個(gè)簡單的漲跌現(xiàn)象都視而不見的話,
那他必定是沉浸在主觀世界里漲勢(shì)賣出、跌勢(shì)買進(jìn)。
——這樣的現(xiàn)象我們還見得少嗎?
那些MACD、KD、RSI、波浪、通道等等花里胡哨的東西有什么用?(哎喲,挨了幾板磚)
我實(shí)在找不到它們與做生意、做買賣有什么聯(lián)系,
它們只會(huì)讓人們離市場越來越遠(yuǎn)。
有人說,市況遠(yuǎn)比你說的要復(fù)雜呀,
有時(shí)明明看著是漲勢(shì),但是一買它又掉下來了,
好!那就是虧唄,虧該虧的錢無話可說。
沒有任何方法是百分之百準(zhǔn)確的,
只要有50%的正確率,
加上篩選過的機(jī)會(huì)、再配合風(fēng)險(xiǎn)管理手段,
一樣可以獲勝的!
眾所周知,期貨實(shí)行“T+0”的交易方式,即可以當(dāng)天開倉和平倉,而不象國內(nèi)股票那樣,當(dāng)天買入的股票不能當(dāng)天賣出。短線交易,從時(shí)間上來說,可以是幾天、一天、或幾個(gè)小時(shí)或幾十分鐘,甚至一分鐘之內(nèi)完成,我所討論并進(jìn)行的是日內(nèi)交易中最短的短線交易(一分鐘完成一筆交易),原則上不持倉。
許多人總以為交易過度(即滿倉)或操作過于頻繁,容易導(dǎo)致虧損.事實(shí)上現(xiàn)在闡述的就是如何運(yùn)用期貨提供的杠桿作用和可以當(dāng)天進(jìn)出這兩大優(yōu)勢(shì),為什么能達(dá)到較好收益的原理,并且此種方式在實(shí)戰(zhàn)上最適合20萬-100萬資金的操作,這也是我近兩年在實(shí)際操盤過程中總結(jié)出來的,并有較多實(shí)際成功的戰(zhàn)例配合,籍此與同好交流。 首先,第一要點(diǎn)是將期貨手續(xù)費(fèi)降低到最低,至少任何品種只要跳動(dòng)一個(gè)價(jià)位就可以保本,甚至已經(jīng)賺錢。比如橡膠手續(xù)費(fèi)單邊為10元/手(1手=5噸),在13000買進(jìn),13005賣出就已經(jīng)賺1元/噸;這樣就不存在多交手續(xù)費(fèi)的說法,且是相對(duì)經(jīng)紀(jì)公司而言,操作者賺大錢吃肉,經(jīng)紀(jì)公司賺點(diǎn)骨頭湯喝。 其次是,原則上在10秒中之內(nèi)新開倉必須考慮退出,即要求開倉后行情如朝預(yù)期方向發(fā)展,則賺取2到5個(gè)價(jià)位就跑;如不能迅速朝預(yù)期方向發(fā)展,就速退,哪怕平手或略虧出來 ,道理如同貓到火中取栗:取到栗子要縮爪,取不到栗子也要縮爪,否則火會(huì)把爪子燒了!
在上述基礎(chǔ)上,再要求把資金利用最大化和規(guī)范化,以20萬資金,專做橡膠為例,可以在開倉時(shí)每次以20手即100噸為交易單位(也可以10手10手做,以備加倉或短期跨月套利鎖單操作,因?yàn)樵诙叹€波動(dòng)時(shí),月份之間有主動(dòng)被動(dòng)之分,有強(qiáng)弱之分),賺了5-50元就進(jìn)行平倉,即單筆獲利達(dá)500-5000元就平倉,此時(shí),手續(xù)費(fèi)已經(jīng)是微乎其微了(20*2*10=400元)。如果開倉后,價(jià)格停滯不動(dòng),首先要做好準(zhǔn)備平價(jià)出來,或至多略虧20元/噸就出來。因?yàn)楸P面已告訴你,你切入點(diǎn)和時(shí)機(jī)可能錯(cuò)了!行情并沒能如期朝你設(shè)想的方向發(fā)展。而且,每次的交易單位一般要一樣,做錯(cuò)是這么多倉位錯(cuò),做對(duì),也要是這么多倉位對(duì),才能在保持高正確率的情況下賺錢,否則,極易出現(xiàn)做錯(cuò)時(shí)是大頭寸,而做對(duì)時(shí)卻是倉位不足,導(dǎo)致雖然對(duì)的次數(shù)多卻依然虧的尷尬狀況,原理也和賭大賭小時(shí)賭注改變會(huì)出現(xiàn)不同結(jié)果一樣。
這樣,如每天交易次數(shù)多(常達(dá)20次)或每月交易次數(shù)多且正確率高時(shí),必然收益率也高。再打個(gè)比方,在打籃球時(shí),想斷別人球,就該在球離開對(duì)手3厘米時(shí)并正往下落時(shí)出手,對(duì)手一般來不及再跟進(jìn)快過我的手。同樣,我短線切入時(shí)機(jī)往往就是把握在價(jià)格剛動(dòng)一、二個(gè)價(jià)位時(shí)殺入,后面慣性波動(dòng)的第三、四或五個(gè)價(jià)位就已經(jīng)是我的平倉單了,市場跟風(fēng)的單子攻擊的就是我的平倉單,順利時(shí)甚至可能出現(xiàn)高多的價(jià)差。目前流行使用的金仕達(dá)交易軟件具有預(yù)埋單功能,特別適合短線交易,可以在準(zhǔn)備開倉時(shí)就把平倉的指令按幾種價(jià)格設(shè)好,再把多種價(jià)格的開倉指令也設(shè)好(一般常設(shè)好30個(gè)以上的指令)。這樣,在開倉指令成交時(shí)立刻把平倉單發(fā)出,所以在10秒鐘之內(nèi)必然已完成進(jìn)出,而萬一方向不對(duì),撤單改單也可以在2秒內(nèi)完成。 也可以這么認(rèn)為,此種方式的交易,賺錢的依據(jù)或者說前提就是單筆正確率要高,以量取勝,如能達(dá)到70%的正確率,就相當(dāng)于10次交易凈對(duì)4次,常此以往,每日和每月的收益就相當(dāng)可觀。筆者曾經(jīng)連續(xù)5個(gè)月以上,每月收益率大于50%以上(每月把50%的收益提出,維持本金不動(dòng))。而為什么我強(qiáng)調(diào)正確率可以提高,是因?yàn)殡S著經(jīng)驗(yàn)的增加,再結(jié)合臨場時(shí)的實(shí)際盤感,結(jié)合當(dāng)時(shí)持倉量、成交量、周邊市場變化、品種聯(lián)動(dòng)等等情況,可以感覺某特定時(shí)刻和某特定價(jià)位區(qū)域,價(jià)格往某方向突變或順勢(shì)變動(dòng)的概率較大,那么就在它啟動(dòng)的一瞬間,最多滯后2個(gè)價(jià)位迅速跟進(jìn),去賺取后續(xù)慣性波動(dòng)后的利潤。比如期價(jià)在上破13000后就在13020價(jià)位反復(fù)時(shí)(整數(shù)價(jià)位上述思路建議不采用,常會(huì)出現(xiàn)假突破),如感覺漲的概率較大,則在到達(dá)13030時(shí)必須跟進(jìn),而13050左右就已有平倉單掛進(jìn)了,同時(shí)也準(zhǔn)備好看盤勢(shì)改價(jià)到13070或更高的價(jià)位平倉,更還得預(yù)埋好低價(jià)位的止損單,時(shí)刻準(zhǔn)備在13030左右割肉。
所謂的其他任何軟件控制的交易預(yù)測系統(tǒng)都不可能涵蓋市場所有的情況,動(dòng)態(tài)的市場變化永遠(yuǎn)是交易系統(tǒng)不能適應(yīng)和解釋的,就拿任何技術(shù)指標(biāo)來說,都有缺陷,均不能確保判斷一定正確。此種方式交易,精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導(dǎo)致虧損,更會(huì)因此打亂節(jié)奏,或使心態(tài)變壞。嚴(yán)格止損是最大的紀(jì)律,而且在競技狀態(tài)感覺欠佳時(shí)切忌交易,最好當(dāng)日以單純做一個(gè)方向?yàn)橹鳎灰追较騽t結(jié)合品種中期預(yù)計(jì)的走勢(shì)或當(dāng)日走勢(shì)強(qiáng)弱而定。而且,這種方式結(jié)合跨期套利交易,更能達(dá)到意想不到的效果:比如在期價(jià)進(jìn)入預(yù)計(jì)的某套利價(jià)差區(qū)間,可以進(jìn)行買前拋后跨月套利操作時(shí),就可以在盤中結(jié)合當(dāng)時(shí)盤勢(shì)決定先買還是先賣來建倉,交易單位是預(yù)計(jì)建倉規(guī)模的四分之一,但不同時(shí)做反向跨月單,而是在開倉后10秒左右新單就見效有利,則可以直接平倉,落袋為安,再伺機(jī)重新建倉或重復(fù)上述過程;在對(duì)跨月套利持倉獲利準(zhǔn)備雙向平倉時(shí),又可以結(jié)合短線操作進(jìn)一步增加利潤。
筆者實(shí)戰(zhàn)時(shí),曾在計(jì)劃要建倉銅200手對(duì)200手跨月套利時(shí),通過交易單位50手(200噸)的進(jìn)出,多出凈利10萬元/日;純投機(jī)交易更有過一個(gè)月70萬賺70萬的輝煌,交易單位選擇是50手(200噸)膠,交易過程中動(dòng)態(tài)持倉更曾分批加至最高200手(1000噸)。當(dāng)然市場中也有很多以中線持倉為主,短線為輔,甚至盡量不做日內(nèi)交易的投資方式,這個(gè)方式在做對(duì)行情時(shí)賺錢的效益也很可觀,但原理其實(shí)和上述短線一樣,無非前者是在設(shè)好止損的前提下,經(jīng)過一段時(shí)間輕倉持有后,分出輸贏是30%還是100%或更高,(而事實(shí)許多人做期貨虧就是在到該止損時(shí)卻不肯認(rèn)賠);后者則是在10秒之內(nèi)迅速分出勝負(fù),單筆交易盈虧比率達(dá)本金的1%-4%,當(dāng)天累計(jì)收益率??沙^本金的5%-10%。而這還有好處是無倉一身輕過夜,可以精神充沛、無負(fù)擔(dān)的去迎接新的一天到來。這也就是我一直提倡的快樂短線交易。
另外,日內(nèi)短線交易,可以使資金處于高度靈活的流動(dòng)狀態(tài),可以不因?yàn)橐呀?jīng)有了歷史持倉而尋找對(duì)自己持倉有利的理由,并自我安慰自己沒錯(cuò),可以用不先入為主的觀點(diǎn)去客觀看待市場。雖然缺陷是因不留頭寸過夜而放棄外盤波動(dòng)帶來的國內(nèi)盤價(jià)格跳空利潤,但也可能相反恰好是規(guī)避了虧損。在期貨投資這樣的高風(fēng)險(xiǎn)投資中,短線是最靈活和最安全的方法,至于盤中因?yàn)樽分鸲叹€而失去的后續(xù)利潤,那是另外的話題,弱水三千,我只取一瓢,一段一段截流已足夠。通過幾乎高負(fù)荷進(jìn)出賺取短線錢,就是從市場里搶錢,至于多交手續(xù)費(fèi)一說,那純粹是外行和不理解的人的說法,目前許多炒手就是已經(jīng)只賺跳一個(gè)價(jià)位的錢了,就是利用市場的波動(dòng)來為投資者與經(jīng)紀(jì)公司買單共贏!相對(duì)中國股票市場而言,期貨市場T+0交易的交易機(jī)制,注定就是短線操作的樂園.
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